キャッシュフロー計算書の作成と雛形

キャッシュフロー計算書とは

キャッシュフロー計算書とは、企業の一会計期間におけるキャッシュフローの状況を利害関係者に報告するために作成される財務諸表をいいます。
キャッシュフロー計算書とは

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キャッシュフローとは

キャッシュフローとは、ある会計期間にどれだけのキャッシュが流入しどれだけのキャッシュが流出したのかというキャッシュの流れを指します。
キャッシュフローとは

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キャッシュフロー計算書の資金の範囲

キャッシュフロー計算書が対象とする資金の範囲は現金及び現金同等物となります。具体的には現金や預金などです。
キャッシュフロー計算書の資金の範囲

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キャッシュフロー計算書の具体例

キャッシュフロー計算書の具体例は次のとおりです。

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キャッシュフロー計算書の作成手順

Excel精算表を使ったキャッシュフロー計算書の作成は次のとおりです。

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資金繰り・資金繰り表とは

資金繰り表とは、資金繰りに役立てるために作成される内部資料です。資金繰り表はキャッシュフロー計算書とは異なり将来の予測です。

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キャッシュフロー計算書Excelテンプレート


資金繰り表Excelテンプレート


キャッシュフロー計算書関係おすすめ書籍

次の書籍はキャッシュフロー計算書や、財務三表のつながり等についてズバリ解説を行なっている名著です。おすすめ。


決算書はここだけ読め!キャッシュフロー計算書編 財務三法一体理解法 財務三法一体分析法

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