キャッシュフロー計算書の作成と雛形



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間接法キャッシュフロー精算表

貸借対照表と損益計算書から「間接法によるキャッシュフロー計算書」を作成するためのExcelの精算表です。

ちなみにキャッシュフロー計算書精算表の種類には直説法と間接法がありますが、本精算表は間接法となります。教科書等に記載されている専門的な言い方をすれば簡便法・間接法によるキャッシュフロー計算書精算表となります。これが最も一般的な形式です。(当サイトで公開している精算表すべて共通)

キャッシュフロー精算表の形式としては最も一般的なタイプですが、貸借対照表の数字の増減をキャッシュフロー計算書に転記する際の負担軽減のために本精算表では矢印でガイドをつけています。更新:2015.4月

ダウンロード

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間接法キャッシュフロー精算表.xls


間接法キャッシュフロー精算表の拡大画像


ご利用手順

  1. 貸借対照表(B/S)の前期末の金額と当期末の金額を入力してください。
  2. するとB/S増減額が自動で計算されます。
  3. 自動計算されたB/S増減額を各項目(資産の増減、負債の増減等)に振り分けていきます。
  4. 正しく振り分けが行われると右端の合計欄がゼロになります。
  5. 次にその振り分けた金額をキャッシュフロー計算書に転記します。
  6. 最後にキャッシュフロー計算書に損益計算書の非キャッシュ項目も転記します。


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ご利用方法

会社名、会計年度、金額単位はブランクになっていますので利用する際にご記入ください。あとは、キャッシュフロー計算書雛形の各項目に金額を入力するだけです。必要があれば、各項目を適当な名称に設定しなおしてください。

商用利用(税理士事務所等)は問題ございませんが再配布はご遠慮ください。ご要望ご連絡等ございましたらご連絡いただけたら幸いです。






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