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日繰り資金繰り表のExcelテンプレート

個人事業者や小規模な会社が利用されることを想定した日繰り資金繰り表Excelテンプレートです。資金繰り表の入力にあたっては項目の詳細さは全く必要ありません。それよりは金額の正確さ、資金収支のトレンドの把握しやすさ、将来的な予測のしやすさがとても重要です。そこでこの日繰り資金繰り表では項目の数を出来る限り少なくし、あまり必要ではない機能は省いています。

ご利用にあたってはまず、左上の月初の開始残高を入力ください。シートは月が変わるごとに新しく作成してもよいですが、個人的にはこのまま1枚のシートに12ヶ月分を入力するのがおすすめです。そうすることにより、年間のトータルが確認しやすくなります。月別の金額についてはC6セルのオートフィルタで月の絞込みを行うことで簡単に確認することができます。

なお、この日繰り資金繰り表のExcelテンプレートにつきましては、自由にカスタマイズしてご利用いただけるようPASSによる保護を行っていません。

日繰り資金繰り表のExcelテンプレート

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日繰り資金繰り表.xls / 日繰り資金繰り表.xlsx



ご利用手順

  1. 貸借対照表(B/S)の前期末の金額と当期末の金額を入力してください。
  2. するとB/S増減額が自動で計算されます。
  3. 自動計算されたB/S増減額を各項目(資産の増減、負債の増減等)に振り分けていきます。
  4. 正しく振り分けが行われると右端の合計欄がゼロになります。
  5. 次にその振り分けた金額をキャッシュフロー計算書に転記します。
  6. 最後にキャッシュフロー計算書に損益計算書の非キャッシュ項目も転記します。






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