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日繰り資金繰り表のExcelテンプレート

個人事業者や小規模な会社が利用されることを想定した日繰り資金繰り表Excelテンプレートです。資金繰り表の入力にあたっては項目の詳細さは全く必要ありません。それよりは金額の正確さ、資金収支のトレンドの把握しやすさ、将来的な予測のしやすさがとても重要です。そこでこの日繰り資金繰り表では項目の数を出来る限り少なくし、あまり必要ではない機能は省いています。

ご利用にあたってはまず、左上の月初の開始残高を入力ください。シートは月が変わるごとに新しく作成してもよいですが、個人的にはこのまま1枚のシートに12ヶ月分を入力するのがおすすめです。そうすることにより、年間のトータルが確認しやすくなります。月別の金額についてはC6セルのオートフィルタで月の絞込みを行うことで簡単に確認することができます。

なお、この日繰り資金繰り表のExcelテンプレートにつきましては、自由にカスタマイズしてご利用いただけるようPASSによる保護を行っていません。公開:2014.2月

日繰り資金繰り表のExcelテンプレート

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日繰り資金繰り表のExcelテンプレート.xls
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ご利用方法

会社名等を正しい名称に修正してください。あとは、各項目に金額を入力するだけです。必要があれば、項目名を適当な名称に設定しなおしてください。商用利用(ビジネスでの利用)可能です。ただし、再配布はご遠慮ください。






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