←PREV NEXT→

日繰り表（日繰り資金繰り表）のExcelテンプレート

補足

資金繰り表の入力にあたっては項目の詳細さは全く必要ありません。それよりは金額の正確さ、資金収支のトレンドの把握しやすさ、将来的な予測のしやすさがとても重要です。そこでこの日繰り資金繰り表では項目の数を出来る限り少なくし、あまり必要ではない機能は省いています。

ご利用にあたってはまず、左上の月初の開始残高を入力ください。シートは月が変わるごとに新しく作成してもよいですが、個人的にはこのまま１枚のシートに１２ヶ月分を入力するのがおすすめです。そうすることにより、年間のトータルが確認しやすくなります。月別の金額についてはC6セルのオートフィルタで月の絞込みを行うことで簡単に確認することができます。

なお、この日繰り資金繰り表のExcelテンプレートにつきましては、自由にカスタマイズしてご利用いただけるようPASSによる保護を行っていません。

ご利用方法等

1. まずは下のリンクからファイルをダウンロードしてください。完全無料です。
2. ファイルを開いたら念のためいったんデスクトップなどに保存するのがおすすめです。
3. 会社名、事業年度等の情報を正しい情報に修正してください。
4. ファイルによっては円単位/千円単位等の切り替えができるものがあります。
5. 会社名等が確実に修正されていることを確認した後、各項目に数字を入力してください。
6. 入力後、プリントアウトし入力された数字が正しいことをチェックしてください。
7. 会計事務所等での商用利用可能です。
8. その際カスタマイズ等していただいて問題ございません。
9. 再配布は禁止です。見つけ次第法的処置を取らせていただきます。

商用利用可

当サイトで配布しているExcelテンプレートは全て無料で、ご利用に際してもその後一切の費用をいただいておりません。ご希望等ございましたら無料でカスタマイズすることも可能です。

また、本テンプレート以外にも様々なテンプレートを無料公開しています。

商用利用も可です。ただし、著作権は放棄しておりませんので二次配布は禁止です。