キャッシュフロー計算書の作成と雛形


決算書のExcelテンプレート

高品質なエクセルテンプレートがすべて完全無料



資金繰り表のExcelテンプレート

営業収入から営業支出を差し引いた営業収支に設備投資と財務収支を足し引きして最終的な繰越残高を計算するという最も一般的な形式の資金繰り表(資金繰り予測表)のエクセルテンプレートです。

なお、当サイトで配布しているExcelテンプレートは全て無料でダウンロード可能で、ご利用に際してもその後一切の費用をいただいておりません。さらにご希望等ございましたら無料でカスタマイズすることも可能です。

また、この資金繰りエクセルテンプレート以外にも何種類かの資金繰りエクセルテンプレート、キャッシュフロー計算書や決算書等のエクセルテンプレートも無料公開していますのでお好み等に応じてご利用ください。

資金繰り表のExcelテンプレート(営業収支の表示あり)

ダウンロード

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営業収支の表示あり.xls / 営業収支の表示あり.xlsx



ご利用手順

  1. 貸借対照表(B/S)の前期末の金額と当期末の金額を入力してください。
  2. するとB/S増減額が自動で計算されます。
  3. 自動計算されたB/S増減額を各項目(資産の増減、負債の増減等)に振り分けていきます。
  4. 正しく振り分けが行われると右端の合計欄がゼロになります。
  5. 次にその振り分けた金額をキャッシュフロー計算書に転記します。
  6. 最後にキャッシュフロー計算書に損益計算書の非キャッシュ項目も転記します。






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