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支払可能額を表示する資金繰り予測表のExcelテンプレート

外資系企業風デザインの資金繰り表予測表です。シンプルに収入項目と支出項目のみで構成し「支払可能額資金」を表示繰り表(資金繰り予測表)のエクセルテンプレートです。

月初手持ち資金に当月入金予定額を合計した「当月支払可能資金」を表示し、そこから主要な支払項目を一覧化することで資金繰り予測が行いやすいよう工夫しました。

創業間もなく社長が資金繰りも管理しなければならないような場合にぴったりです。分かりやすくするために色を塗っていますが、不要の場合は消去してご使用ください。項目は適宜追加・削除してください。

支払い可能額を表示する資金繰り予測表のExcelテンプレート


ご利用手順

  1. まずは下のリンクからファイルをダウンロードしてください。完全無料です。
  2. ファイルを開いたら念のためいったんデスクトップなどに保存するのがおすすめです。
  3. 会社名、事業年度等の情報を正しい情報に修正してください。
  4. ファイルによっては円単位/千円単位等の切り替えができるものがあります。
  5. 会社名等が確実に修正されていることを確認した後、各項目に数字を入力してください。
  6. 入力後、プリントアウトし入力された数字が正しいことをチェックしてください。
  7. なお資金繰り表は内部資料につき1円単位まで正確に集計する必要はありません。
  8. 会計事務所等での商用利用(ビジネスでの利用)は可能です。
  9. 再配布はご遠慮ください。見つけ次第法的処置を取らせていただきます。

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資金繰り表.xls
資金繰り表.xlsx




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