キャッシュフロー計算書の作成と雛形


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資金繰り表のExcelテンプレート(シンプル)

営業活動、財務活動といった区分を行わず、シンプルに収入項目と支出項目のみで構成した資金繰り表(資金繰り予測表)のエクセルテンプレートです。

前月繰越資金と当月入金とを合計したものを当月支払可能資金として示し、なおかつ主要な支払項目を一覧化することで毎月の支払見込み額を正確に把握することができ、なおかつ毎月の支払余力を示すことも可能としています。

創業間もない企業で社長が資金繰りも管理しなければならないような場合にぴったりな資金繰り予測表です。分かりやすくするために色を塗っていますが、不要の場合は消去してご使用ください。項目は適宜追加・削除してください。

資金繰り表のExcelテンプレート(当月支払可能額表示)
ダウンロード

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当月支払可能額表示.xls / 当月支払可能額表示.xlsx



ご利用手順

  1. 貸借対照表(B/S)の前期末の金額と当期末の金額を入力してください。
  2. するとB/S増減額が自動で計算されます。
  3. 自動計算されたB/S増減額を各項目(資産の増減、負債の増減等)に振り分けていきます。
  4. 正しく振り分けが行われると右端の合計欄がゼロになります。
  5. 次にその振り分けた金額をキャッシュフロー計算書に転記します。
  6. 最後にキャッシュフロー計算書に損益計算書の非キャッシュ項目も転記します。







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