キャッシュフロー計算書の作成と雛形



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間接法キャッシュフロー精算表(組替表付属)

貸借対照表と損益計算書から間接法によるキャッシュフロー計算書を作成する精算表です。こちらの精算表組替表機能が付属したものとなります。

当期末の資産負債金額の入力を組替表上で行なうことで科目の集約、分解が可能になり、なおかつ、貸借対照表からどのように集計してキャッシュフロー計算書を作成したのかが記録として残るためなにかと便利になります。

組替表の数字は精算表の当期末のBS残高の列に自動転記されます。

なお、組替表で主要科目に集約して項目数を減らすことで精算表での入力負担を軽減することもできます。科目の振り替えは入力規則により精算表の科目を使って行なうことができます。

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間接法キャッシュフロー精算表(組み替表付属).xls


間接法キャッシュフロー精算表(組替表付属)

間接法キャッシュフロー精算表(組替表付属)


ご利用手順

  1. 貸借対照表(B/S)の前期末の金額と当期末の金額を入力してください。
  2. するとB/S増減額が自動で計算されます。
  3. 自動計算されたB/S増減額を各項目(資産の増減、負債の増減等)に振り分けていきます。
  4. 正しく振り分けが行われると右端の合計欄がゼロになります。
  5. 次にその振り分けた金額をキャッシュフロー計算書に転記します。
  6. 最後にキャッシュフロー計算書に損益計算書の非キャッシュ項目も転記します。


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ご利用方法

会社名、会計年度、金額単位はブランクになっていますので利用する際にご記入ください。あとは、キャッシュフロー計算書雛形の各項目に金額を入力するだけです。必要があれば、各項目を適当な名称に設定しなおしてください。

商用利用(税理士事務所等)は問題ございませんが再配布はご遠慮ください。ご要望ご連絡等ございましたらご連絡いただけたら幸いです。






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