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間接法キャッシュフロー精算表(簡易版)

貸借対照表と損益計算書から間接法によるキャッシュフロー計算書を作成する精算表です。

一番の特徴は下の図解の白いセルに入力を行なうだけで自動的にキャッシュフロー計算書が作成される点にあります。

極限まで項目数を削減して自動化をしているため会計知識が全くない方でも中学生レベルの足し算ができればキャッシュフロー計算書が作成できるはずです。



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簡易版.xls



商用利用可

当サイトで配布しているExcelテンプレートは全て無料で、ご利用に際してもその後一切の費用をいただいておりません。ご希望等ございましたら無料でカスタマイズすることも可能です。

また、この資金繰りエクセルテンプレート以外にも何種類かの資金繰りエクセルテンプレート、キャッシュフロー計算書や決算書等のエクセルテンプレートも無料公開していますのでお好み等に応じてご利用ください。

商用利用も可です。ただし、著作権は放棄しておりませんので二次配布は禁止です。


ご利用手順

  1. 貸借対照表(B/S)の前期末の金額と当期末の金額を入力してください。
  2. するとB/S増減額が自動で計算されます。
  3. 自動計算されたB/S増減額を各項目(資産の増減、負債の増減等)に振り分けていきます。
  4. 正しく振り分けが行われると右端の合計欄がゼロになります。
  5. 次にその振り分けた金額をキャッシュフロー計算書に転記します。
  6. 最後にキャッシュフロー計算書に損益計算書の非キャッシュ項目も転記します。


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