すべて無料・登録不要でダウンロードできる、キャッシュフロー計算書と資金繰りのExcelテンプレートです。黄色のセルに数字を入れるだけで、計算からグラフ・判定まで自動で行います。
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黄色いセルに数字を入れるだけ。
お金の流れをExcelが整理します。
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キャッシュフロー計算書作成シート間接法
前期末・当期末の貸借対照表と当期の損益計算書を入れるだけで、間接法のキャッシュフロー計算書を自動作成。検算とパターン診断つきで、固定資産の売却にも対応しています。
- 間接法で自動作成
- 現金の増減と検算
- 8パターン診断
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資金繰り表12か月
毎月の入金・出金の予定を入れると、月末の現金残高を12か月先まで計算。安全ラインを下回る月に「注意」と表示し、資金不足を早めに見つけられます。
- 月末残高を自動計算
- 資金不足の月を警告
- 残高推移グラフ
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キャッシュフロー分析シート5期分
5期分のキャッシュフローから、フリーキャッシュフロー・営業CFマージン・利益の質・債務償還年数を計算し、毎期のパターンを判定します。
- フリーCFの推移
- 利益の質・債務償還年数
- 毎期のパターン判定
- Microsoft Excel（2016以降・Microsoft 365）で動作を確認しています。Googleスプレッドシートでも開けますが、グラフの見た目が一部異なる場合があります。
- 計算式を誤って消さないよう、入力欄以外のセルは保護しています（パスワードなし）。式を変えたいときは［校閲］→［シート保護の解除］で解除できます。
- 各シートにはサンプル数値が入っています。黄色いセルを範囲選択して Delete キーを押すと、サンプルだけを消せます。
- 個人・法人を問わず、業務や学習に自由にお使いいただけます。ファイルの再配布・販売はご遠慮ください。
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