キャッシュフロー計算書ナビ

キャッシュフロー計算書の読み方・活かし方・作り方をやさしく解説

資金繰り

: 黒字倒産：真の原因は過剰在庫

2026/10/16

活用ルートSTEP 4/5数字で経営をチェックする作り方を知りたい方はこちら → 話を元に戻します。株式会社アーバン・コーポレイションのように会社が黒字倒産してしまうのは単なる「勘定あって銭足らず」だ ...

: 勘定あって銭足らず

2026/10/16

活用ルートSTEP 4/5数字で経営をチェックする作り方を知りたい方はこちら → 勘定あって銭足らず勘定合って銭足らずとは、会社の資金が一時的ショート（不足）してしまうことをいいます。ちなみに資金と ...

: 黒字倒産とは

2026/10/16

活用ルートSTEP 4/5数字で経営をチェックする作り方を知りたい方はこちら → 黒字倒産とは、黒字会社が倒産してしまうことをいいます。ちなみに黒字会社とは損益計算書で利益が出ていてる会社をいいます ...

: 資金繰り表を活用した資金管理

2026/10/16

活用ルートSTEP 5/5資金繰りに活かす作り方を知りたい方はこちら → 資金繰り表の作成は、説明するまでもなくExcelを使うのが便利です。その場合、売上入金ひとつとっても、得意先別に、かつ得意先別 ...

: 資金調達の方法

2026/10/16

活用ルートSTEP 5/5資金繰りに活かす作り方を知りたい方はこちら → 資金調達（Financing）の方法にはにはおおまかに次の二つがあります。間接金融による資金調達直接金融による資金調達間 ...

: 黒字の会社の資金繰り

2026/10/16

活用ルートSTEP 5/5資金繰りに活かす作り方を知りたい方はこちら → 黒字の会社で毎期利益が出ている会社であっても、通常ほとんどの会社は現預金として資金をそのまま預金口座に寝かせておくことはしませ ...

: 資金不足の会社の資金繰り

2026/10/16

活用ルートSTEP 5/5資金繰りに活かす作り方を知りたい方はこちら → 作成した資金繰り表から一時的に資金が不足すると予測される場合には、その原因を調査し、その原因に応じ次のような対策を取ります。 ...

: 資金繰りとは

2026/10/16

活用ルートSTEP 5/5資金繰りに活かす作り方を知りたい方はこちら → 資金繰りとは、資金の残高が不足して資金がショートすることがないよう資金の残高を管理し、資金残高の不足が見込まれる場合には事前に ...