貸借対照表と損益計算書から間接法によるキャッシュフロー計算書を作成する精算表です。

こちらの精算表に組替表機能が付属したものとなります。

当期末の資産負債金額の入力を組替表上で行なうことで科目の集約、分解が可能になり、なおかつ、貸借対照表からどのように集計してキャッシュフロー計算書を作成したのかが記録として残るためなにかと便利になります。

組替表の数字は精算表の当期末のBS残高の列に自動転記されます。

なお、組替表で主要科目に集約して項目数を減らすことで精算表での入力負担を軽減することもできます。科目の振り替えは入力規則により精算表の科目を使って行なうことができます。

キャッシュフロー計算書の精算表・Excelテンプレート（組替表付属）

ご利用手順

1. まずは下のリンクからファイルをダウンロードしてください。完全無料です。
2. ファイルを開いたら念のためいったんデスクトップなどに保存するのがおすすめです。
3. 会社名、事業年度等の情報を正しい情報に修正してください。
4. ファイルによっては円単位/千円単位等の切り替えができるものがあります。
5. 会社名等が確実に修正されていることを確認した後、各項目に数字を入力してください。
6. 入力後、プリントアウトし入力された数字が正しいことをチェックしてください。
7. 会計事務所等での商用利用可能です。
8. その際カスタマイズ等していただいて問題ございません。
9. 再配布は禁止です。見つけ次第法的処置を取らせていただきます。

商用利用可

当サイトで配布しているExcelテンプレートは全て無料で、ご利用に際してもその後一切の費用をいただいておりません。ご希望等ございましたら無料でカスタマイズすることも可能です。

また、この資金繰りエクセルテンプレート以外にも何種類かの資金繰りエクセルテンプレート、キャッシュフロー計算書や決算書等のエクセルテンプレートも無料公開していますのでお好み等に応じてご利用ください。

商用利用も可です。ただし、著作権は放棄しておりませんので二次配布は禁止です。